🧪 Power Query es una herramienta de Microsoft que facilita la extracción, transformación y carga de datos (ETL) desde distintas fuentes, como archivos de Excel, bases de datos, pdf o sitios web. Es una herramienta poderosa para contadores y analistas financieros que desean automatizar procesos y mejorar la eficiencia.
📊 Un ejemplo de cómo aplicar Power Query en el trabajo contable es la consolidación del detalle de facturas emitidas y recibidas desde el portal del Servicio de Impuestos Internos (SII). Normalmente, para unir varios archivos descargados, abrimos uno a uno los archivos y los copiamos y pegamos en una hoja consolidada, pero existe una alternativa mejor.
🛠️ ¿Cómo hacerlo?
Descargar los archivos CSV desde el portal del SII, seleccionando el detalle del mes del libro de compra y copiándolos posteriormente en una sola carpeta.
Abre Excel y ubica la opción de Power Query. Utilizar Power Query para importar todos los archivos a una sola consulta ubicación la opción "Obtener Datos" y después "De una carpeta". Después buscas la carpeta
En la imagen anterior presionamos en transformar donde nos llevará a la pantalla de trabajo de power query con sus pestañas e iconos específicos para empezar la transformación de los datos en el formato que necesitamos. en esta imagen
Transformar y limpiar los datos, eliminando columnas innecesarias y corrigiendo formatos. Con solo limpiar y dejar las columnas que necesitamos, es posible dejarlo listo para los otros archivos y para siempre.
- Presionamos en la doble flecha para expandir esta columna Content que contiene
- Ya contamos con una previsualización de la consolidación. Ahora debemos usar la primera fila como encabezado, eliminar los títulos repetidos y transformar las columnas al tipo de dato que corresponde, es decir, en algunos casos tipo fecha, texto, número entero, etc.
- Finalmente presionamos en "Cerrar y cargar en " para seguir con la exportación a excel
- Aquí elegimos la forma en que deseamos ver estos datos en el libro, como por ejemplo, verlos en una tabla para verlos todos, tabla dinámica para resumirlos, gráfico dinámico o no exportarlo y usarlos solo para seguir trabajándolo en power query como una conexión. Elegiremos como una tabla.
En la imagen anterior ya aparece consolidada la información para tener una base de datos unificada y lista para el análisis.
Esto te permite automatizar la recopilación y el procesamiento de información contable, ahorrando horas de trabajo y minimizando errores.
💾 En resumen, Power Query es una herramienta clave para los contadores que desean aumentar la productividad, reducir el trabajo manual y enfocar su energía en el análisis. Además, se puede utilizar para automatizar el cálculo de impuestos, informes varios, reportes de gestión, auditoría, análisis de cuentas, etc.
✍️¿Te interesa aprender más sobre cómo aplicar Power Query en el área contable? En la siguiente imagen se muestra la pantalla de trabajo de Power Query. Visita mi blog para ver la demostración completa. Deja un comentario o envíame un mensaje.
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